나스닥100 리밸런싱 팔란티어(PLTR) 마이크로스트래티지(MSTR) 액슨(AXON) 편입 확정 앞으로의 주가 전망은?

2024년 4분기 나스닥 100 지수의 리밸런싱 결과가 발표되었습니다. 이번 리밸런싱으로 3개의 회사가 새롭게 편입되었으며, 3개의 회사가 편출되었습니다. 이번 변화는 기술주 중심의 나스닥 100 지수에 더욱 혁신적인 기업들이 포함되는 중요한 변화로 평가받고 있습니다. 이 편입이 가져올 영향과 전망에 대해 분석해 보겠습니다.

 

나스닥 100이란?

나스닥 100은 미국 주식 시장을 대표하는 주요 지수 중 하나로, 나스닥 거래소에 상장된 비금융 분야의 상위 100개 기업으로 구성됩니다. 시가총액에 기반해 선정되며, 기술주 중심의 구성을 특징으로 합니다.

나스닥 100을 대표적으로 추종하는 ETF로는 QQQ가 있으며, 이 외에도 다양한 ETF와 뮤추얼 펀드가 나스닥 100을 추적하고 있습니다. 이번 리밸런싱에서 마이크로스트레티지가 포함됨에 따라, 해당 기업은 더욱 높은 시장 노출과 자금 유입 효과를 기대할 수 있게 되었습니다.

 

편입된 회사: 팔란티어, 마이크로스트레티지, 액손 엔터프라이즈

1. 팔란티어(Palantir)

팔란티어는 빅데이터 분석 소프트웨어를 전문으로 하는 기업으로, 주로 정부 및 국방 기관을 위한 데이터 분석 플랫폼을 제공합니다.

 

• 주요 특징:
  • CIA, FBI, NSA와 같은 주요 정보기관에 데이터를 분석해주는 특화된 서비스를 제공합니다.
  • 인공지능(AI) 플랫폼도 제공하며, 데이터 보안 및 방위산업에서 핵심적인 역할을 담당합니다.
• 재무성과:
  • 2024년 동안 주가는 약 400% 상승하며 폭발적인 성장세를 기록했습니다.
  • 매 분기 10% 이상의 매출 성장률과 강력한 어닝 서프라이즈를 자주 발표하며 시장의 기대를 넘어서는 성과를 보여주고 있습니다.

팔란티어 eps 꾸준한 성장률

팔란티어 매출 성장률

팔란티어 2024년 주가 성장률

 

 

• 시가총액:
  • 1730억 달러로, 나스닥 100 편입 기업 중에서도 높은 평가를 받고 있습니다.
• 주가 전망: 경제학자 제임스 포는 팔란티어가 1년안에 현재 주가의 2배까지 오를 수 있다고 전망하였습니다. 그가 발표한 리포트에서는 팔란티어의 적정 주가를 약 120~170달러로 추정 하며 보수적으로 계산하더라도, 팔란티어 주가는 현재 대비 약 2배 이상 상승 가능하다고 주장합니다. 

2. 마이크로스트래티지(MicroStrategy)

마이크로스트레티지는 기업용 분석 소프트웨어를 제공하는 IT 기업으로, 최근 비트코인 투자 전략으로 주목받고 있습니다. 이번 편입은 단순히 나스닥 100에 이름을 올리는 것 이상의 의미를 가지고 있습니다.

• 주요 특징:
  • 비트코인을 약 42만 개 보유하고 있으며, 이를 통해 암호화폐 투자와 기업 운영을 결합한 독특한 사업 모델을 운영 중입니다.
  • 평균 매입 단가는 약 5만 8000달러로, 현재 비트코인 가격 상승에 따라 큰 잠재적 수익을 보유하고 있습니다.
  • 미래에는 "비트코인 은행" 역할을 하겠다는 비전을 제시하며 새로운 사업 기회를 모색하고 있습니다.
• 재무성과:
  • 2024년 주가는 500% 이상 상승했으며, 비트코인 가격과 동반 상승하는 구조를 보여주고 있습니다.
  • 평균 단가 기준으로 잠재적 비트코인 수익은 약 177억 달러에 달합니다. 앞으로 비트코인의 상승 사이클을 감안하면 내년에 더 큰 수익이 예상됩니다.

• 주가 전망마이크로스트레티지는 이 중 약 0.47%의 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 대략 20억~25억 달러 규모의 자금이 유입될 가능성을 시사합니다. 과거 데이터를 분석한 결과, 비트코인 관련 자금 유입 사례에서 약 50~100%의 상승률이 관찰되었습니다. 이를 바탕으로 마이크로스트레티지의 주가 역시 유사한 상승세(50~100%)를 보일 수 있다는 예측이 제기됩니다. 

3. 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise)

액손 엔터프라이즈는 방위산업에 특화된 기업으로, AI와 드론 솔루션을 포함한 첨단 기술을 활용하여 방산 서비스를 제공합니다.

• 주요 특징:
  • 실시간 범죄 대응 센터 및 드론 솔루션을 통해 방위 및 공공안전에 기여합니다.
  • 방산과 AI 기술의 결합으로 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
• 재무성과:
  • EPS(주당 순이익)는 매 분기 30% 이상 성장하며 꾸준히 컨센서스를 상회하는 실적을 발표 중입니다.
  • 2024년 주가는 약 230% 상승했습니다.

액슨 매출 성장률

액슨 eps 성장률

• 시가총액:
  • 약 500억 달러로, 안정적인 재무성과와 기술적 강점을 가지고 있습니다.

편출된 회사: 일루미나, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 모더나

1. 일루미나(Illumina)

• 퇴출 이유:
  • 시가총액 감소와 성장 둔화로 인해 나스닥 100 지수에서 제외되었습니다.
  • 2024년 동안 주가는 50% 이상 하락했으며, 수익성과 경쟁력이 감소했습니다.
  • 차세대 기술에서 경쟁력을 잃고, 법적 비용이 증가하며 재무 부담이 가중되었습니다.

2. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)

• 퇴출 이유:
  • 최근 주가 하락과 규제 리스크가 주요 원인으로 꼽힙니다.
  • 재무제표 제출 지연 문제로 인해 증권거래소에서 퇴출 가능성이 언급되며 신뢰도가 하락했습니다.

3. 모더나(Moderna)

• 퇴출 이유:
  • 코로나 백신 이후 새로운 성장 동력이 부족하며, 매출과 수익성이 악화되고 있습니다.
  • 연구개발 비용은 증가했지만, 2024년과 2025년 적자가 지속될 것으로 예상됩니다.

나스닥 100 리밸런싱의 의미

이번 리밸런싱은 나스닥 100 지수의 핵심 방향성을 보여줍니다. 기술 중심의 지수인 나스닥 100은 AI, 암호화폐, 방산 등 성장 가능성이 높은 분야에 집중하고 있습니다. 팰런티어, 마이크로스트레티지, 액손 엔터프라이즈의 편입은 이러한 트렌드를 반영한 결과로 볼 수 있습니다.

반면, 일루미나, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 모더나는 성장 정체 및 규제 리스크로 인해 퇴출되었으며, 이는 시장에서의 경쟁력 유지가 얼마나 중요한지를 잘 보여줍니다.

나스닥 100 지수는 기술주 중심의 글로벌 투자 지수로, 이번 리밸런싱을 통해 한층 더 수익성과 성장 가능성을 강화한 모습입니다. 앞으로 새롭게 편입된 기업들이 어떤 성과를 보일지 주목할 필요가 있습니다.