미국 주식 엔비디아와 AI 붐: 전설적인 투자자 드라켄 밀러로 부터 배우는 Nvidia의 성장과 열풍 이해하기

전설적인 투자자 스탠리 드러켄밀러는 30년 동안 연평균 수익률 30%를 기록하며, 폭락장에서도 마이너스 수익률을 기록한 적이 없는 뛰어난 성과를 보였습니다. 그는 최근 노르웨이 국부 펀드 CEO인 Nikolai Tangen과의 인터뷰에서 엔비디아에 대한 견해를 밝혔습니다. 엔비디아는 현재 기술 세계에서 가장 뜨거운 이름 중 하나입니다. 이 미국 주식은 특히 AI 붐과 함께 큰 파장을 일으키고 있습니다. 왜 엔비디아가 주목받고 있는지, 그리고 AI 혁명에서 어떤 역할을 하고 있는지 깊이 알아봅시다.

드라켄 밀러

1. 엔비디아의 정상으로의 상승

엔비디아는 미국의 기술 회사로, 그래픽 카드 제조사로 시작했습니다. 주로 게이밍을 위해 강력한 GPU(그래픽 처리 장치)를 만들었지만, 곧 이 기술이 게임 외에도 다양한 용도로 사용될 수 있음을 깨달았습니다. 엔비디아는 데이터 센터, 인공지능(AI), 기타 기술 영역으로 초점을 전환하며 주요 플레이어로 자리 잡았습니다.

전설적인 투자자 스탠리 드러켄밀러는 일찍이 엔비디아의 잠재력을 알아차렸습니다. 니콜라이 탕엔과의 대화 중 드러켄밀러는 처음에는 엔비디아가 단순한 게임 회사라고 생각했다고 밝혔습니다. 그러나 엔비디아는 곧 AI 인공지능 산업의 중요한 부분이 되었고, 드러켄밀러는 AI의 잠재력을 보고 엔비디아에 투자했습니다.

AI와의 관련성 덕분에 엔비디아의 주가는 급등했습니다. 엔비디아의 하드웨어는 많은 AI 애플리케이션의 기반입니다. 엔비디아와 AI 붐의 연결을 더 자세히 살펴봅시다.

2. AI 인공지능 붐과 엔비디아의 역할

AI 붐은 최근 몇 년간 가장 많이 언급된 트렌드 중 하나입니다. AI는 의료부터 금융까지 많은 산업을 변화시키고 있으며, 엔비디아의 GPU가 이를 가능하게 하고 있습니다. 엔비디아의 GPU는 대량의 데이터를 처리하는 데 뛰어나기 때문에 AI 학습과 개발에 사용됩니다. 여러 계산을 병렬로 수행할 수 있어 머신 러닝에 적합합니다.

엔비디아가 AI 붐의 중심인 주요 이유

• AI 하드웨어 리더: 엔비디아의 GPU는 AI 계산에 적합합니다. 대부분의 AI 애플리케이션을 개발하는 회사들은 엔비디아의 하드웨어를 사용합니다.
• AI 플랫폼: 엔비디아는 또한 CUDA와 같은 소프트웨어 도구와 플랫폼을 제공하여 개발자가 쉽게 AI 애플리케이션을 만들 수 있도록 합니다.
• 전략적 파트너십: 엔비디아는 마이크로소프트와 구글 같은 주요 기술 회사들과 협력하여 AI 연구와 애플리케이션에서 존재감을 확장하고 있습니다.

다음은 지난 5년간 AI 관련 부문에서 엔비디아의 매출 증가를 보여주는 그래프입니다:

엔비디아의 인공지능 관련 매출 증가 그래프 (2019-2023)

3. AI가 엔비디아 주가를 견인하다

AI 붐은 엔비디아의 주가를 폭발적으로 상승시켰습니다. 회사의 실적 보고서는 데이터 센터와 AI 관련 사업에서 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 투자자들은 이를 엔비디아가 장기적으로 성장할 완벽한 위치에 있다고 봅니다.

다음은 지난 3년간 엔비디아의 주가 성과를 나스닥 지수와 비교한 차트입니다.

주황색: 나스닥 노랑색:엔비디아

보시다시피, 엔비디아는 전체 기술 부문을 크게 능가했습니다. AI는 엔비디아의 평가 가치를 높이는 데 중요한 역할을 했습니다.

4. 드러켄밀러의 엔비디아 투자

잘 알려진 투자자인 스탠리 드러켄밀러는 AI의 잠재력을 인식하고 엔비디아에 상당한 투자를 했습니다. 그는 2024년 5월에 엔비디아 주식을 매도했지만, 이후 2024년 10월에 이 매도에 대해 후회하고 있음을 밝혔습니다. 드러켄밀러는 엔비디아의 목표가가 하향 조정될 때 다시 매수하겠다고 말하며, 여전히 엔비디아 주식에 대해 긍정적인 입장을 보이고 있습니다. 드러켄밀러는 엔비디아의 역할이 다른 거대한 기술 혁명과 비슷하다고 지적했습니다. 그의 전략은 간단했습니다—먼저 투자하고 나중에 자세히 분석하는 것입니다. 그는 AI 트렌드를 믿고 엔비디아의 리더십을 신뢰하며 초기에 엔비디아를 매수했습니다.

드러켄밀러에 따르면, 엔비디아는 AI 세계에서 "곡괭이와 삽"을 제공하는 회사입니다. 골드 러시 시절에 도구를 제공한 사람들이 큰 돈을 벌었던 것처럼, 엔비디아는 AI 개발을 위한 도구—GPU와 CUDA 플랫폼을 제공하고 있습니다.

 

5. 엔비디아와 더 넓은 AI 생태계

엔비디아의 GPU는 AI 모델 학습에 사용될 뿐만 아니라, 의료, 자동차, 게임과 같은 산업에서도 사용되고 있습니다. 엔비디아의 영향력을 다양한 부문에서 살펴보겠습니다:

• 의료: 의료 분야의 AI 도구는 종종 이미지 처리와 진단을 위해 엔비디아의 하드웨어를 사용합니다.
• 자동차: 엔비디아는 자율주행 기술을 위한 컴퓨팅 파워를 제공하기 위해 자동차 제조업체와 협력하고 있습니다.
• 데이터 센터: 엔비디아의 AI GPU는 아마존, 구글, 마이크로소프트와 같은 대형 회사들이 사용하는 클라우드 서비스에서 높은 수요를 보이고 있습니다.

다음은 다양한 부문에서 엔비디아의 매출 기여도를 보여주는 그래프입니다.

데이터 센터:45%, 게이밍:30%, 전문 시각화:10%, 자동차:10%, 그외 5%

6. 엔비디아와 AI - 주요 성장 동력

• GPU 수요: 엔비디아의 GPU는 여전히 AI 워크로드, 대형 언어 모델 학습, 신경망 학습에 높은 수요를 보이고 있습니다.
• 클라우드 컴퓨팅: 많은 클라우드 컴퓨팅 서비스들이 AI 역량을 강화하기 위해 엔비디아의 GPU를 사용합니다.
• 전략적 인수: 엔비디아는 AI와 데이터 센터 부문을 강화하기 위해 인수를 계속하고 있습니다. 예를 들어, 2019년에는 데이터 센터 역량을 강화하기 위해 멜라녹스를 인수했습니다.

7. 엔비디아에 대한 투자자들의 관심

많은 투자자들이 AI 혁명에서의 역할 때문에 엔비디아에 관심을 가지고 있습니다. 드러켄밀러는 엔비디아를 게임 회사에서 AI 강자로 변신한 회사로 설명했습니다. 그는 엔비디아 주식이 저평가되었을 때 매수했고, 이후 회사의 가치는 급등했습니다.

엔비디아에 투자하려는 경우, 현재 회사가 성장에 대한 높은 기대치로 평가되고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 주가는 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 엔비디아가 미래에 계속해서 빠르게 성장할 것이라고 기대하고 있다는 것을 의미합니다.

다음은 엔비디아의 P/E 비율을 다른 주요 기술 기업들과 비교한 차트입니다.

8. 엔비디아의 AI 전략

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 AI가 계속해서 회사 전략의 핵심이 될 것이라고 밝혔습니다. 2024년 3분기 어닝 발표에서 젠슨 황은 블랙웰의 수요가 공급을 월등히 뛰어넘었다고 밝혔습니다. 이는 엔비디아 주식에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 회사는 AI 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 제공하는 리더로 남는 것을 목표로 하고 있습니다.

엔비디아의 주요 AI 이니셔티브

• AI 모델 개발: 엔비디아의 하드웨어는 ChatGPT와 같은 대규모 AI 모델 개발에 사용됩니다.
• 옴니버스: 엔비디아는 개발자들이 가상 세계를 만들 수 있는 옴니버스 플랫폼을 만들었습니다. AI는 이러한 시뮬레이션을 구동하는 데 큰 역할을 합니다.
• 파트너십 및 생태계: 엔비디아는 대학 및 연구 센터와 협력하여 AI 혁신을 추진하고 있습니다.

9. 지금 엔비디아에 투자해야 할까?

AI의 장기적인 잠재력을 믿는다면 엔비디아에 투자하는 것이 매력적일 수 있습니다. 엔비디아는 AI 하드웨어 시장의 리더이며, GPU에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 하지만 현재 주가는 높은 평가를 받고 있어 변동성이 클 수 있습니다.

엔비디아의 투자 가능성을 더 잘 이해하기 위해 다음의 장단점을 고려해 보십시오:

장점:

• 엔비디아는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 분야의 리더입니다.
• AI에 대한 수요가 계속 증가할 가능성이 있으며, 이는 엔비디아에 이익이 됩니다.
• 주요 기술 회사들과의 파트너십으로 엔비디아 제품에 대한 지속적인 수요가 보장됩니다.

단점:

• 주가가 매우 높게 평가되고 있어 신규 투자자에게는 비쌀 수 있습니다.
• AMD와 같은 다른 기술 회사들과의 경쟁이 엔비디아의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.

10. 결론

엔비디아는 AI 혁명의 주요 플레이어입니다. 엔비디아의 GPU는 AI 기술의 가장 중요한 발전을 지원하고 있으며, 주요 기술 회사들과의 파트너십은 성장을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

AI 붐은 아직 끝나지 않았으며, 엔비디아는 이 트렌드의 중심에 남아 있습니다. 기술에 대한 강한 수요와 AI에 대한 전략적 초점으로, 엔비디아의 미래는 유망해 보이지만, 지금 투자하는 것은 다소 비쌀 수 있습니다.

엔비디아에 투자하려고 한다면, 반드시 연구하고 장기적인 잠재력을 생각해 보십시오. AI는 계속해서 중요한 역할을 할 것이며, 엔비디아는 앞으로 몇 년 동안 이 기술 물결에서 혜택을 계속 받을 수 있을 것입니다.