미국 주식 투자 고수 국민연금이 엔비디아, 애플 팔고 쓸어 담은 미국 주식은?

💡 “국민연금이 투자하면 오르는 종목이 있다?”
💡 “빅테크 주식들을 팔고 새롭게 담은 종목은?”
💡 “AI 시대, 국민연금이 선택한 차세대 유망주는?”

 

국민연금은 글로벌 시장 변화에 대응하여 포트폴리오를 유연하게 조정하고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익 창출과 기금의 지속 가능한 성장을 도모하고 있다. 기존 빅테크 기업에서 일부 차익을 실현하는 한편, AI 및 반도체 관련 기업들의 비중을 확대하는 움직임을 보였다. 이번 투자 조정에서 주목해야 할 종목들을 알아보고 미국 주식 투자 전략을 세우는 데 참고해 보길 바란다. 

 

1. 국민연금의 포트폴리오

국민연금 기금 운용 본부에 나온 운용 현황 - 최신 자료는 2024년 11월 말까지 나와 있다.

국민연금 투자 성과

2022년을 제외하고 대체적으로 11~13%사이의 수익률을 보여준다.(단 위의 데이터는 미국 주식 수익률만이 아닌 전체 포트폴리오 성장률이다)

주식 중에 해외 주식이 가장 높은 비중을 차지한다.

 

 

 

위의 그래프를 통해서 국민연금은 미국 주식 중에 IT 기업에 제일 많은 투자를 하는 것을 알 수 있다.

 

2. 국민연금이 보유하고 있는 미국 top 10 기업들

3. 국민연금의 포트 폴리오 조정 빅테크에서 AI 관련 기업으로

최근 국민연금은 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등의 빅테크 주식을 일부 매도하며 차익을 실현했다. 대신 AI와 반도체 관련 기업에 대한 투자 비중을 늘린것으로 밝혀졌다.

 

✅ 매도 종목:

• 애플 (약 2억 달러 차익 실현)
• 엔비디아 (약 1.6억 달러 차익 실현)
• 마이크로소프트 (약 4,600만 달러 차익 실현)
• 메타, 알파벳, 테슬라, JP모건, 넷플릭스 일부 매도

✅ 매수 종목 (AI 및 반도체 관련)

• 브로드컴 (32만 주 순매수)
• 팔란티어
• 램 리서치

이러한 변화는 국민연금이 AI 시장의 성장 가능성을 반영한 투자 전략을 펼치고 있음을 보여준다.

 

브로드컴과 팔란티어에 대한 기업 설명, 전망에 대해서는 이미 블로그를 통해 상세히 설명하였다.

 

그럼 램 리서치는 어떤 회사 인가?

4. 국민연금이 램 리서치(Lam Research) 에 투자한 이유 – AI 반도체 장비 시장의 강자

📌 램 리서치는 무엇을 하는 기업인가?
램 리서치는 반도체 공정에 필수적인 웨이퍼 가공 장비를 제조하는 기업이다. 특히, AI 칩의 성능을 결정하는 극자외선(EUV) 노광 공정과 식각(Etching) 공정에서 중요한 역할을 한다.

 

📌 램 리서치의 강점

• TSMC, 삼성전자, 인텔 등 주요 반도체 제조업체들이 사용하는 핵심 장비를 공급
• AI 반도체 생산 증가로 인해 고급 반도체 공정 기술 수요 증가
• 2024년 반도체 업황 회복 전망과 함께 주가 상승 기대감 반도체 제조 장비 기업들은 경기 반등 시 가장 먼저 수혜를 보는 업종

📌 글로벌 공급망 리스크 헤지

• 미국과 중국 간 반도체 전쟁으로 인해 미국 기업 중심의 반도체 장비 수요 증가
• 램 리서치는 미국 기업으로, 정부 지원 정책의 수혜 가능성

📌 램 리서치 주가 흐름
램 리서치는 최근 몇 년간 반도체 시장의 변동성 속에서도 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. AI 반도체 수요가 급증하면서 2024년과 2025년 실적 개선 기대감이 커지고 있다.

올해 2달도 안되었는데 20% 주가 상승을 보여주고 있다.

 

5. 국민연금의 투자 전략 – 앞으로 주목할 점

국민연금의 이번 투자 조정은 단순한 단기 차익 실현이 아니다. AI 반도체 생태계 전반을 고려한 전략적 투자라고 볼 수 있다.

 

📌 앞으로 체크해야 할 사항

• 램 리서치의 실적 발표 → 반도체 장비 수주가 증가하는지 여부
• AI 반도체 시장 성장률 → 엔비디아, AMD 등 주요 반도체 기업들의 투자 계획
• 국민연금의 추가 매수 여부 → 향후 더 많은 비중을 확대할 가능성

국민연금의 최근 투자 성과가 상당히 긍정적인 만큼, 이들이 집중하는 AI 및 반도체 관련 주식이 향후에도 강한 상승세를 이어갈 가능성이 높다. 앞으로도 국민연금의 투자 흐름을 주의 깊게 살펴보고, 우리만의 투자 전략을 세워나가는 데 활용해보는 것은 어떨까?