전설의 투자자 드라켄밀러의 비밀 포트폴리오 공개 AI, 의료, 데이터 센터까지 유망 미국 주식 전격 분석

전설적인 투자자 스탠리 드라켄밀러(Stanley Druckenmiller)가 최근 분기 보고서 F13 를 통해 공개한 투자 포트폴리오가 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. 그는 과거 30년간 연평균 30%라는 놀라운 수익률을 기록한 인물이며, 조지 소로스와 함께 일하며 금융 시장을 뒤흔든 경험이 있는 인물이다. 그는 시장의 핫한 종목을 누구보다 빠르게 발굴해 치고 빠지는 전략으로도 유명하다. 특히 그는 얼마 전 인터뷰에서 AI 관련 종목을 매수했지만 공개하지 않겠다고 밝혀 투자자들의 궁금증을 자아냈다. 그러나 최근 F13 공시를 통해 그의 포트폴리오가 드러났고, AI, 의료, 데이터 센터, 에너지 분야에서 어떤 종목을 매수했는지 확인할 수 있게 되었다. 그렇다면, 드라켄밀러가 선택한 종목과 이를 통해 예측할 수 있는 산업의 흐름은 무엇일까?

 

1. 드라켄밀러가 선택한 주요 투자 종목

(1) 테바(Teva Pharmaceuticals, TEVA) 

이스라엘에 본사를 둔 다국적 제약사로, 전 세계 제네릭 의약품 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 테바는 다양한 치료 분야에서 제네릭 의약품을 제공하며, 신약 개발에도 적극적으로 참여하고 있다.

• 산업: 제네릭(복제약) 및 신약 개발
• AI와의 연관성:
  • 신약 개발 과정에서 AI를 적극 활용하여 후보 물질을 선별하고 연구 비용을 절감
  • 웨어러블 센서 데이터를 분석해 질병 예측 및 조기 진단 연구 진행
  • 생산 공정에서도 AI를 활용한 품질 관리 시스템 구축
• 2025년 상승률: 연초 대비 46% 상승 (지금 2월인거 감안하면 엄청난 상승이다)

(2) 유나이티드 에어라인(United Airlines, UAL)

유나이티드 에어라인은 최근 실적 개선과 함께 향후 긍정적인 전망을 제시하고 있다. 강력한 수요와 효율적인 비용 관리로 인해 수익성이 향상되고 있으며, 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다.

• 산업: 항공업
• 투자 이유:
  • 기업 출장 특화 서비스 제공 및 프리미엄 좌석 비중 증가
  • 항공업 전체에 대한 긍정적 전망

(3) 스케쳐스(Skechers, SKX)

2024년 실적: 스케쳐스는 2024년 연간 매출 897억 달러를 기록하여 전년 대비 12.1% 증가하였으며, 희석 주당 순이익은 4.16달러로 19.2% 상승하였다.

• 산업: 스포츠/운동화 브랜드
• 투자 이유:
  • 경기 침체 가능성에 대비한 저렴한 가격대의 신발 브랜드
  • 편안한 착화감과 실용성을 강조한 브랜드 포지셔닝

(4) 아마존(Amazon, AMZN)

데이터 센터를 운영하는 빅 테크 중에서 1위를 차지하는 AWS에 대한 강한 믿음과 아마존 이커머스 분야에 비전을 보고 투자한 것으로 추정된다. 

• 산업: 이커머스, 클라우드(AWS)
• AI와의 연관성:
  • AWS(아마존 웹 서비스)는 AI 인프라 구축을 위한 핵심 클라우드 서비스 제공
  • 노바(Nova) AI 언어 모델 개발

(5) SLM 코퍼레이션(SLM Corporation, SLM)

미국의 대표적인 사립 교육 대출 서비스 제공 기업으로, '샐리 메이(Sallie Mae)'라는 브랜드로도 잘 알려져 있다. 1972년에 설립되어 델라웨어주 뉴어크에 본사를 두고 있으며, 학생과 가족들에게 사립 교육 대출을 비롯한 다양한 금융 서비스를 제공한다.

• 주요 산업 분야: 사립 교육 대출: 미국 내 학생과 그 가족들에게 사립 교육 대출을 제공하여 교육 비용을 지원한다. 소매 예금 상품: 예금증서(CD), 머니마켓 예금 계좌, 고수익 저축 계좌 등 다양한 예금 상품을 제공하고 있다. 기타 금융 서비스: 옴니버스 계좌, 신용 카드 대출 등 다양한 금융 상품을 통해 고객의 재정적 요구를 충족시킨다.
• 투자 이유:
  • 바이든 정부의 학자금 대출 탕감 정책이 트럼프 재집권 이후로 취소됨에 따라 수혜본 주식
  • 민간 학자금 대출 시장 확대 가능성

2. 드라켄밀러가 투자한 AI 및 데이터 관련 기업

위의 탑 5 매수 종목 외에 ai 관련된 주식은 다음과 같다.

(1)테슬라(Tesla, TSLA) – AI 자율주행의 선두주자

• 산업: 전기차, 자율주행, 에너지
• AI와의 연관성:
  • 완전 자율주행(FSD) AI 시스템 개발
  • 로보택시 및 AI 기반 에너지 관리 기술 개발
  • 휴머노이드 로봇

테슬라는 워낙 서학 개미들에게 잘 알려진 회사이고 테슬라에  기업 구조와 전망에 대한 자세한 글을 아래 링크를 확인해 보길 바란다. 

(2) 마이크론(Micron Technology, MU) – AI 반도체의 핵심 공급업체

• 산업: 반도체(메모리 및 스토리지)
• AI와의 연관성:
  • AI 데이터 처리에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 생산
  • AI 서버 및 데이터센터 수요 증가로 반도체 시장의 핵심 공급업체로 자리 잡음

(3) 원자력 관련 기업(BWXT Technologies, BWXT) – AI 시대의 에너지 솔루션

미국 버지니아주 린치버그에 본사를 둔 원자력 기술 전문 기업으로, 미국 정부와 상업 부문에 핵심 원자력 부품과 연료를 공급하고 있다.

• 정부 운영 부문:미 해군의 잠수함과 항공모함에 필요한 원자로 및 핵 연료의 설계, 엔지니어링, 제조를 담당하고 있다. 또한, 정부 비축 우라늄의 다운블렌딩 및 우라늄 함유 물질의 처리 등 다양한 핵 관련 서비스를 제공한다.
• 상업 운영 부문:상업용 원자력 발전소를 위한 증기 발생기, 열교환기, 압력 용기 등의 설계 및 제조를 수행하며, 의료용 방사성 동위원소와 방사성 의약품의 생산에도 참여하고 있다.
• AI와의 연관성:
  • AI 데이터 센터의 전력 수요 증가로 원자력 발전 수요 상승

3. 드라켄밀러와 월가 큰 손들  베팅한 AI 의료 분야

AI 의료 분야는 인공지능 기술을 활용하여 의료 서비스의 질을 향상시키고, 진단과 치료의 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있다. 이러한 기술은 의료 영상 분석, 신약 개발, 환자 데이터 관리 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있다.

(1) 템퍼스 AI(Tempus AI, TEMPUS) – AI 의료 분야의 강자

2015년 에릭 레프코프스키(Eric Lefkofsky)에 의해 설립된 미국의 헬스테크 기업으로, 시카고에 본사를 두고 있다. 이 회사는 유전체학과 인공지능(AI)을 결합하여 정밀 의학 솔루션을 제공하며, 방대한 임상, 분자, 이미지 데이터를 분석하여 의료 서비스 제공자와 제약 회사들이 최적의 치료법을 개발할 수 있도록 지원한다.

낸시 펠로시가 매수한 종목으로 올해 연초 대비 161% 의 어마어마한 상승을 기록했다. 

• 산업: AI 기반 의료 데이터 분석
• AI와의 연관성:
  • 의료 빅데이터를 활용한 정밀 의료 및 개인 맞춤형 치료 개발
  • AI를 이용한 암 진단 및 치료 계획 최적화
• 2025년 상승률: 연초 대비 161% 상승

(2) 리커전(Recursion Pharmaceuticals, RXRX) – 엔비디아가 사랑하는  AI 신약 개발 혁신 기업

인공지능(AI)을 활용하여 신약 개발을 혁신하는 임상 단계의 생명공학 기업이다. 2013년에 설립되어 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있으며, 생물학, 화학, 자동화, 데이터 과학 및 엔지니어링을 통합한 기술 혁신을 통해 약물 발견을 산업화하고 있다. 리커전은 엔비디아로부터 5,000만 달러의 투자를 유치하여 AI 기반 신약 개발 역량을 강화하고 있다.

• 산업: AI 기반 신약 개발
• AI와의 연관성:
  • 엔비디아(NVIDIA)가 투자한 AI 신약 개발 기업
  • AI를 이용해 신약 개발 과정을 가속화하여 비용 절감 및 효율성 극대화
• 2025년 상승률: 연초 대비 114% 상승

4. 드라켄밀러가 매도한 종목

• 쿠팡(Coupang, CPNG): 쿠팡이 눈에 띄는데 ㅜㅜ 대한민국 국민 이커머스 기업 다 알고 있고.. 높은 보유 비중을 정리하였다. 시기로 보아서 계엄과 정치적 불안을 이유로 던진 듯 하다.

5.  우리가 투자할 방향은?

이번 F13 공시를 통해서 드라켄밀러는 AI 관련된 기업에 많이 투자를 하게 되었다는 것을 알수 있었다. 투자자는 그의 포트폴리오를 참고하여 AI, 의료, 데이터센터, 에너지 등의 필수 인프라 기업에 관심을 갖고 투자 전략을 짜면 좋은 성과를 거둘 수 있을 거라 생각한다.