산타는 어디에? 조정 받는 비트코인(BTC)과 알트코인 내년 1월 가격 시세 전망

비트코인 시장이 최근 주춤하고 있습니다. 연말을 앞둔 현재 하락세를 겪은 이후 일부 회복된 상태지만, 많은 투자자들이 기대하는 ‘크리스마스 랠리’가 아직 본격적으로 시작되지 않았다는 점에서 아쉬움을 느끼고 있습니다. 이번 블로그에서는 비트코인 시장의 현재 상황과 앞으로의 전망, 그리고 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.

1. 비트코인 가격 조정 상황

자료 출처: coinGecko

일주일 사이에 $107,000에서 $94,000대까지 내려간 모습입니다. 알트코인 시즌 인덱스도 70대에서 51로 내려온 상태입니다.

• 최근 조정 상황
  비트코인은 고점 대비 약 15% 조정을 받은 상태입니다. 과거 강세 사이클에서도 20~30% 수준의 조정은 빈번하게 나타났습니다. 
  • 첫 번째 반감기 이후: 최대 71% 조정.
  • 두 번째 반감기 이후: 최대 36% 조정.
  • 최근 강세 사이클: 최대 32% 조정.
• 조정의 특징
  이번 조정은 과거 사이클에 비해 온건한 수준으로, 이는 강세장의 종료를 의미하기보다는 시장 내 자연스러운 가격 재조정 과정으로 볼 수 있습니다.

과거 사례를 보면 연말 또는 새해 초에 랠리가 시작된 적이 많았기 때문에 아직 포기하기는 이릅니다. 크리스마스 이전뿐만 아니라, 크리스마스 이후에도 상승 흐름이 나타날 가능성이 있다는 점을 기억해야 합니다.

 

2. 비트코인 1월 조정 시나리오 분석

1월은 비트코인 투자자들에게 항상 주의가 필요한 시기입니다. 과거 데이터를 분석하면, 1월에는 비트코인 가격이 큰 조정을 겪는 경우가 많았으며, 이는 투자 전략 수립에 있어 중요한 참고점이 될 수 있습니다.

2. 1 과거 12년간의 1월 조정 데이터

1월 2째주가 가장 많이 하락하는 시기로 보입니다.

• 조정 발생 빈도: 12년 동안 1월에 10% 이상 하락이 발생하지 않은 해는 단 3번(2013년, 2020년, 2023년)뿐입니다.
• 조정 패턴: 1월 초와 10일 사이에 하락이 시작된 경우가 6회 있었습니다.
• 심각한 조정 사례:
  • 2017년: 1월 3일부터 10일까지 약 30% 하락.
  • 2021년: 1월 7일부터 20일까지 24% 하락.

2.2 연말연초와 비트코인 수익률

• 지난 12년 동안 연말연초(12월 24일~1월 5일)의 수익률은 대체로 다음과 같은 패턴을 보였습니다.
  • 대폭 상승: 3회 (예: +50% 상승, 2020년~2021년).
  • 적당한 상승: 2회.
  • 거의 변화 없음: 4회.
  • 큰 폭 하락: 3회.
• 연말연초의 성과가 좋을 경우, 그다음 해에 조정이 심화된 사례가 많았습니다. 예를 들어:
  • 2017년 연말연초 상승 → 2018년 하락(-73%).
  • 2020년 연말연초 상승 → 2021년 5월 조정 시작.

2. 3 1월 조정의 원인과 시사점

1월 조정은 다음과 같은 이유에서 자주 발생합니다:

• 매도 압력 증가: 연말에 이익을 실현한 투자자들이 새해 초 매도에 나섭니다.
• 심리적 요인: 투자자들이 연말연초 상승에 대한 기대감으로 과매수한 후 조정이 발생합니다.
• 경제적 이벤트: 대선, 금리 변화, 글로벌 경제 불확실성이 조정 요인으로 작용합니다. 특히 트럼프 2.0 행정부가 들어섬에 따라 어떤 정책을 펼지에 따라서 가격 변동이 달라질 수 있습니다.

3. 투자 전략

1월 조정 가능성이 높은 상황에서, 투자자들이 고려할 수 있는 전략은 다음과 같습니다:

• 현물 보유 유지: 현물을 보유하면 하락장에서도 버틸 수 있으며, 이후 회복기에 대비할 수 있습니다.
• 선물 거래 주의: 선물은 조정장에 큰 손실을 입을 가능성이 있으므로, 조정이 예상되는 1월에는 피하는 것이 좋습니다.
• 데이터 기반 접근: 과거 데이터를 기반으로 연말연초 패턴을 분석하여 객관적인 판단을 내리는 것이 중요합니다.

3.1 조정 구간에서 매수 기회 활용

• 단기 조정은 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
• 가격이 8만~9만 달러 구간에 머물 경우 분할 매수를 고려해볼 만합니다.

3.2 장기적 관점 유지

• 비트코인은 단기 변동성이 크지만, 장기적으로는 우상향을 이어왔습니다.
• 2024-2025년은 반감기에 따른 강세장이 기대되는 해로, 장기 투자를 고려하는 것이 중요합니다.

3.3 다양한 자산군에 관심

• 비트코인뿐만 아니라 주식, 부동산 등 다른 자산에도 관심을 두는 것이 중요합니다.
• 멀티 포트폴리오 전략을 통해 리스크를 분산하고 기회를 극대화할 수 있습니다.

찰리 채플린은 “인생은 가까이서 보면 비극이지만, 멀리서 보면 희극이다”라고 말했습니다. 이는 비트코인 투자에도 적용됩니다. 단기적으로는 조정이 고통스럽게 느껴질 수 있지만, 장기적으로는 투자자들에게 큰 기회를 제공할 것입니다. 비트코인은 여전히 강력한 잠재력을 가진 자산입니다. 다만 단기적인 가격 변동성에 흔들리지 말고, 장기적인 비전을 가지고 접근하는 것이 중요합니다.